【夸克】两大阶段主线爆发!有哪些增量政策可以期待?——道达投资手记
来源:金年会|金字招牌|官网首页 更新时间:2024-10-30 13:28:42
据央行网站,两大量政为维护季末银行体系流动性合理充裕,阶段2024年9月23日人民银行以固定利率、主线数量招标方式开展了1601亿元7天期和745亿元14天期逆回购操作。有增其中,期待7天期逆回购操作利率为1.7%,道达夸克14天期逆回购操作利率为1.85%。投资
上周五LPR利率“按兵不动”,手记今天也没有出现上周末“小作文”提到的两大量政利好事件,但这两天大盘的阶段表现都比较强。在达哥看来,主线主要是有增经历了9月上半月的调整后,市场有反弹需求。期待
不过,道达由于市场调整了近4个月,投资投资者都在期盼重大利好的出现。
上周,国家发展改革委新闻发言人金贤东表示,百度网盘加强政策预研储备,适时推出一批操作性强、效果好、让群众和企业可感可及的增量政策举措。
在“增量政策举措”方面,上一次且也是第一次有“可感可及”的表述出现在7月31日的国务院常务会议通稿中。
那么,有哪些增量政策可以期待呢?
国盛证券指出,紧盯可能的增量政策,包括:增加预算、扩赤字,增发特别国债;再降准降息;核心城市进一步松地产;降存量房贷利率;地产收储扩容;支持地方化债等。
▲图片来源:截图自国盛证券研究所微信公众号
今天,A股对周末的利好消息进行了正反馈,大盘反弹,但各大指数表现分化。
截至收盘,爱奇艺上证指数上涨0.44%,深证成指上涨0.10%,创业板指数下跌0.40%,沪深两市成交5510亿元,较上周五缩量236亿元。沪深京三市的上涨个股与下跌个股各占一半,涨跌幅的中位数为上涨0%。
最近几天,达哥在文章中提到了上证指数上方面临三重压力:9月9日的跳空缺口2765点附近、9月4日-5日下跌中继小平台的2800点附近、上方平台底部的2840点附近。
今天,上证指数略微回补了9月9日的跳空缺口,但并没有完全回补。按照达哥的经验,只要不破上周三的低点,即便后续再度回调,那么上证指数至少还会有一次向上测试9月9日跳空缺口的机会。
5月下旬以来,上证指数一直受压于20日均线,每次反弹到20日均线上方,然后再度向下调整。因此,本轮反弹行情大概率能反弹到20日均线附近。
不过,在达哥看来,20日均线附近的压力并不是太大,在2800点附近的压力相对更大。原因在于,9月4日-6日下跌中继小平台高点与7月以来的高点连线,相交于2800点附近。
只要上证指数不跌破上周三的低点2689点,在没有突破2800点的情况下,都可以当作弱反弹与震荡看待,在此区间内均可以进行适度操作。而在突破2800点的时候,需要留意市场是否有合力以支持进一步反弹。
超短线来看,在首次尝试回补缺口之后,大概率都会有回落。
板块方面,两大阶段主线爆发。一是达哥一周多之前重点提到的国企改革与并购重组,二是达哥昨天提到的以信息安全、通信设备、网络安全为代表的自主可控。
国企改革与并购重组方面,今天有超过25只国资股涨停,而整个市场的涨停股及涨幅超过10%的个股也才只有66只。除了高度板保变电气、大唐电信之外,还涌现出了多只首板个股。从整个板块来看,梯度有序,资金慢慢挖掘或做补涨的迹象明显。
这个方向的涨停股有个特点,有明确重组预期或正在重组的,其龙头获得了资金的猛炒;而没有明确重组预期的个股,多以形态较佳的低位股为主。
自主可控方面,操作系统、信息安全、华为鸿蒙、工业软件、信创、国产软件等板块指数的涨幅,位居概念板块指数涨幅榜的前列。概念板块中,涨停个股数量最多的10个板块,均属于自主可控的范畴;行业板块中,昨天达哥提到的软件服务板块,其涨停个股数量位居行业板块第一。
在达哥看来,以信息安全、通信设备、信创、网络安全为代表的自主可控,还会有更多的消息出来,并形成进一步的催化。市场也开始发掘其他自主可控线,比如上周有关于Cybertruck的传闻出现,今天就有资金开始挖掘地平线相关概念股。
以信息安全、通信设备、信创、网络安全为代表的自主可控,为何会被达哥认为是阶段主线?
它具备了一些重要特征:超级事件引发(黎巴嫩出现多起寻呼机爆炸事件)、有市场认知度(引发全球对电子产品安全担忧)、与题材相关的个股多(能够容纳各路资金的炒作)。因此,要对自主可控方向引起重视。
无论是并购重组,还是自主可控,达哥有必要提一句,高度板中的一字板,参与需谨慎。从最近两个月的题材概念炒作来看,不少高度板都出现了A字形走势,一旦抽身不及,很容易连续跌停。
真正的超级龙头,是通过换手不断向上推进的,比如7月市场炒作无人驾驶出租车题材,大众交通当时是以自然板及不断换手最终成为超级牛股的。
其他板块方面,拟进行股份回购的贵州茅台,今天冲高后收跌。在达哥看来,贵州茅台的股价涨跌并不重要,重要的是能不能带动其他公司进行注销式回购。
银行板块今天几乎全线收涨,一是与前期调整过多有关,二是在低利率的环境下,高股息红利资产依旧会获得部分资金的追捧。
最后达哥作一个总结:只要上证指数不跌破上周三的低点2689点,在没有突破2800点的情况下,都可以当作弱反弹与震荡看待,可以进行适当操作,但仓位不宜过重。短线方面,大盘明天大概率会进行回调,但没有必要担心,因为总体仍处于弱反弹与震荡过程中。板块方面,短期锚定国企改革/并购重组、自主可控两大阶段主线。
PS:想了解达哥的更多观点,或想和达哥交流,请关注微信公众号“道达号”。
(张道达)
根据国家有关部门的最新规定,本手记不涉及任何操作建议,入市风险自担。
封面图片来源:每日经济新闻 刘国梅 摄